Dossier d'entreprise · Firmio

A L'ENTREPOT

SAS, société par actions simplifiée · PONT-A-MARCQ · SIREN 512642919 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
167 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
462 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,95 M € +7,8 % 167 k € 0,1 % 230 k € 462 k € 898 k €
2024 1,81 M € +1,3 % 91 k € 295 k € 643 k €
2023 1,78 M € +11,7 % 103 k € 278 k € 815 k €
2022 1,59 M € +2,4 % 133 k € 175 k € 775 k €
2021 1,56 M € +21,6 % 184 k € 42 k € 756 k €
2020 1,28 M € +16,2 % 141 k € -142 k € 434 k €
2019 1,10 M € +14,0 % 7 k € -283 k € 313 k €
2018 967 k € -1,4 % 20 k € -290 k € 289 k €
2017 980 k € +4,4 % 46 k € -311 k € 335 k €
2016 939 k € -45,8 % 79 k € -357 k € 341 k €
2015 1,73 M € -145 k € -435 k € 609 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
219 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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