Dossier d'entreprise · Firmio

BAYA GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · EPAGNY METZ-TESSY · SIREN 512536160 · NAF 82.99Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2021

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021

3,19 M €

déposé au greffe

Résultat net

-3,15 M €

marge nette de -98,7 %

Capitaux propres

2,45 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×41,0

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2021	3,19 M €	+8,9 %	-3,15 M €	-1,0 %	427 k €	2,45 M €	16,98 M €
2020	2,93 M €	+3,2 %	241 k €	—	—	5,50 M €	15,40 M €
2019	2,84 M €	+30,9 %	152 k €	—	—	5,26 M €	15,78 M €
2018	2,17 M €	+74,8 %	659 k €	—	—	5,07 M €	13,91 M €
2017	1,24 M €	-2,6 %	206 k €	—	—	4,36 M €	12,18 M €
2016 14 mois	1,27 M €	—	559 k €	—	—	919 k €	2,54 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

427 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-3,04 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

8,71 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,56

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,22

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

2,17 M €

soit 248 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

304 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

119 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,46 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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