Dossier d'entreprise · Firmio

HELIOPROD

SAS, société par actions simplifiée · VALBONNE · SIREN 512517889 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
940 k €
marge nette de 36,5 %
Capitaux propres
4,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×64,3
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,58 M € -2,6 % 940 k € 0,4 % 2,21 M € 4,30 M € 11,97 M €
2022 2,64 M € +12,0 % 869 k € 4,23 M € 12,56 M €
2021 2,36 M € +1,6 % 492 k € 4,05 M € 13,90 M €
2020 2,32 M € +0,7 % 382 k € 3,94 M € 14,68 M €
2019 2,31 M € +4,2 % 685 k € 4,25 M € 15,86 M €
2018 2,22 M € +156,6 % 236 k € 4,30 M € 17,12 M €
2017 864 k € +799,6 % 320 k € 4,85 M € 20,41 M €
2016 96 k € +0,0 % 4,19 M € 2,94 M € 3,38 M €
2015 96 k € -92 k € -1,26 M € 2,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
618 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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