Dossier d'entreprise · Firmio

ICA PATRIMOINE

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 512424219 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,02 M €
marge nette de -10,3 %
Capitaux propres
3,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×148,1
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,99 M € -27,5 % -1,02 M € -0,1 % -345 k € 3,21 M € 11,84 M €
2023 13,78 M € -35,8 % -2,15 M € 4,24 M € 11,77 M €
2022 21,46 M € -19,6 % 24 k € 6,39 M € 18,38 M €
2021 26,70 M € +31,8 % 2,81 M € 6,36 M € 20,26 M €
2020 20,25 M € -10,0 % 948 k € 3,55 M € 16,54 M €
2019 22,49 M € +6,2 % 403 k € 2,61 M € 12,14 M €
2018 21,19 M € -8,7 % 93 k € 2,20 M € 13,11 M €
2017 23,20 M € +25,8 % 709 k € 2,11 M € 13,61 M €
2016 18,43 M € 404 k € 1,40 M € 9,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-980 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,35 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
284 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
164 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
370 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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