Dossier d'entreprise · Firmio

KALICEA CONSEIL

Société à responsabilité limitée · NOUVOITOU · SIREN 512410010 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
296 k €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
1,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 296 k € +24,9 % 1 k € 0,0 % 1,12 M € 1,28 M €
2023 237 k € +0,1 % -73 k € 1,25 M € 1,47 M €
2022 237 k € -17,0 % 262 k € 1,44 M € 1,67 M €
2021 285 k € +21,2 % 1,03 M € 1,28 M € 1,84 M €
2020 235 k € -13,1 % -19 k € 245 k € 617 k €
2019 271 k € +5,1 % -22 k € 264 k € 537 k €
2018 258 k € +0,0 % 19 k € 309 k € 499 k €
2017 258 k € +5,3 % -2 k € 313 k € 491 k €
2016 245 k € -5 k € 340 k € 485 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (296 k € de CA cumulé).

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