Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMUM

· BELLOY-EN-FRANCE · SIREN 512329426 · NAF 45.20A

Établi le
03/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
854 k €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
63 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 854 k € +81,9 % 58 k € 0,1 % 80 k € 63 k € 451 k €
2020 469 k € -21,9 % -47 k € — — 5 k € 283 k €
2019 601 k € -21,3 % 4 k € — — 52 k € 220 k €
2018 764 k € — 4 k € — — 48 k € 387 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
80 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
66 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
337 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
334 k €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (937 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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