Dossier d'entreprise · Firmio

DALKIA BIOGAZ VALODUO

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE · SIREN 512300740 · NAF 35.11Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-236 k €
marge nette de -10,3 %
Capitaux propres
-175 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×51,2
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,30 M € -73,5 % -236 k € -0,1 % 277 k € -175 k € 2,32 M €
2023 8,68 M € +72,0 % 1,50 M € 1,40 M € 6,80 M €
2022 5,05 M € +129,7 % 572 k € -81 k € 6,79 M €
2021 2,20 M € +7,2 % -113 k € -633 k € 4,75 M €
2020 2,05 M € +43,6 % -146 k € -501 k € 3,74 M €
2019 1,43 M € -0,9 % -493 k € -335 k € 3,98 M €
2018 1,44 M € -9,8 % 4 k € 184 k € 3,91 M €
2017 1,60 M € -4,8 % 244 k € 444 k € 4,19 M €
2016 1,68 M € 225 k € 434 k € 4,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
277 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
424 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-143 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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