Dossier d'entreprise · Firmio

ACTIV'ADIS

Société à responsabilité limitée · CEBAZAT · SIREN 512192725 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
208 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
4,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,64 M € -3,7 % 208 k € 0,0 % 759 k € 4,16 M € 9,16 M €
2023 6,90 M € +5,3 % 172 k € 3,97 M € 9,75 M €
2022 6,55 M € +14,2 % 207 k € 3,85 M € 9,77 M €
2021 5,73 M € +36,2 % 60 k € 3,70 M € 10,29 M €
2020 4,21 M € -13,4 % -197 k € 3,69 M € 9,83 M €
2019 4,86 M € +8,3 % 272 k € 3,83 M € 9,80 M €
2018 4,49 M € +2,2 % 75 k € 3,59 M € 7,55 M €
2017 4,40 M € +5,1 % 201 k € 3,55 M € 4,49 M €
2016 4,18 M € 245 k € 3,39 M € 4,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
759 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
677 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
667 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,38 M € de CA cumulé).

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