Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHYR

· CLICHY · SIREN 512098468 · NAF 77.40Z

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

6,61 M €

déposé au greffe

Résultat net

6,41 M €

marge nette de 96,9 %

Capitaux propres

12,83 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×64,2

la médiane de son secteur est à 103 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	6,61 M €	+15,8 %	6,41 M €	1,0 %	11,52 M €	12,83 M €	152,15 M €
2023	5,71 M €	+28,3 %	6,07 M €	—	—	6,41 M €	145,23 M €
2022	4,45 M €	+50,4 %	4,98 M €	—	—	14,34 M €	138,73 M €
2021	2,96 M €	+36,9 %	2,76 M €	—	—	9,36 M €	97,76 M €
2020	2,16 M €	—	1,36 M €	—	—	6,59 M €	72,80 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

1,7 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

11,52 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

6,64 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

217,04 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

16,92

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,14

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

33,70 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de paiement fournisseurs

322 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

179 k €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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