Dossier d'entreprise · Firmio

STRATEGO

· NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 512085457 · NAF 70.22Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-806 k €
marge nette de -10,2 %
Capitaux propres
-437 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×179,9
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,93 M € +47,0 % -806 k € -0,1 % -780 k € -437 k € 4,18 M €
2022 5,39 M € +11,7 % 167 k € 1,12 M € 2,87 M €
2021 4,83 M € +34,9 % 172 k € 957 k € 2,65 M €
2020 3,58 M € -12,8 % -51 k € 785 k € 2,53 M €
2019 4,10 M € +17,6 % 144 k € 835 k € 2,63 M €
2018 3,49 M € -16,3 % 153 k € 691 k € 2,00 M €
2017 4,17 M € -30 k € 539 k € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-780 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-781 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-994 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,53 M €
soit -117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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