Dossier d'entreprise · Firmio

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 511860611 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,56 M €
marge nette de -81,9 %
Capitaux propres
-19,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×302,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,12 M € +3116,7 % -11,56 M € -0,8 % -2,87 M € -19,49 M € 80,98 M €
2022 439 k € -94,3 % -48 k € -179 k € 199 k €
2021 7,74 M € +19,4 % -3,64 M € 12,24 M € 52,24 M €
2020 6,48 M € +4,3 % 5,97 M € 15,88 M € 52,35 M €
2019 6,21 M € +18,5 % 2,35 M € 9,90 M € 42,67 M €
2018 5,24 M € +8,1 % 1,30 M € 9,55 M € 35,97 M €
2017 4,85 M € +21,6 % 1,97 M € 9,75 M € 20,85 M €
2015 3,99 M € +14,4 % 1,58 M € 8,55 M € 19,12 M €
2014 3,48 M € -4,1 % 1,56 M € 8,97 M € 15,59 M €
2013 3,63 M € 2,80 M € 7,80 M € 15,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-11,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
82,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,42 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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