Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE · SIREN 511813123 · NAF 25.62B

Établi le
28/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,09 M €
marge nette de -117,5 %
Capitaux propres
-4,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,48 M € -12,5 % -4,09 M € -1,2 % -3,45 M € -4,89 M € 4,93 M €
2022 3,97 M € +21,9 % -683 k € -720 k € 7,41 M €
2021 3,26 M € +421,4 % -1,08 M € 50 k € 5,51 M €
2020 6 mois 625 k € -72,2 % -494 k € 1,16 M € 4,43 M €
2018 2,25 M € +34,4 % 160 k € 596 k € 2,03 M €
2017 1,67 M € 66 k € 388 k € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
349 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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