Dossier d'entreprise · Firmio

MANUFACTURE DES TENTES CABANON

SAS, société par actions simplifiée · DUNKERQUE · SIREN 511645079 · NAF 13.92Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021

7,65 M €

déposé au greffe

Résultat net

237 k €

marge nette de 3,1 %

Capitaux propres

1,42 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

50 à 99 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×131,5

la médiane de son secteur est à 58 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	13,67 M €	+78,7 %	678 k €	0,0 %	1,35 M €	2,45 M €	5,70 M €
2021	7,65 M €	+23,1 %	237 k €	—	—	1,42 M €	5,83 M €
2020	6,21 M €	-4,2 %	92 k €	—	—	1,18 M €	4,41 M €
2019	6,48 M €	-4,2 %	204 k €	—	—	1,09 M €	3,84 M €
2018	6,77 M €	+10,9 %	189 k €	—	—	887 k €	3,75 M €
2017	6,10 M €	-7,7 %	-210 k €	—	—	698 k €	3,39 M €
2016	6,61 M €	—	144 k €	—	—	908 k €	3,49 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,35 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,17 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,79 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,14

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

4,20

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,86 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,95 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Commande publique

1 marché remporté, pour 16 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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