Dossier d'entreprise · Firmio

BALIN-BAT

SAS, société par actions simplifiée · DUGNY · SIREN 511587149 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
180 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,12 M € -21,9 % 180 k € 0,0 % 329 k € 1,11 M € 3,14 M €
2023 6,55 M € +86,3 % 118 k € 933 k € 3,18 M €
2022 3,52 M € +58,6 % 354 k € 835 k € 3,05 M €
2021 2,22 M € +37,5 % 15 k € 413 k € 1,26 M €
2020 1,61 M € +34,0 % 7 k € 398 k € 999 k €
2019 1,20 M € -15,6 % 19 k € 392 k € 657 k €
2018 1,43 M € -19,3 % 35 k € 373 k € 670 k €
2017 1,77 M € 125 k € 350 k € 678 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
329 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
214 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
287,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,29 M €
soit 163 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
188 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
269 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,20 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 2,65 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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