Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY

SAS, société par actions simplifiée · FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT · SIREN 511447971 · NAF 10.61A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
251 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 996 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,70 M € +2,8 % 251 k € 0,0 % 581 k € 1,74 M € 6,69 M €
2023 11,38 M € +15,1 % -99 k € 1,49 M € 5,66 M €
2022 9,89 M € +23,4 % 271 k € 1,59 M € 5,41 M €
2021 8,01 M € +20,9 % 266 k € 1,32 M € 4,20 M €
2020 6,63 M € +2,2 % 179 k € 1,06 M € 3,87 M €
2019 6,48 M € +8,4 % 25 k € 891 k € 3,92 M €
2018 5,98 M € +7,5 % 203 k € 876 k € 3,40 M €
2017 5,57 M € +4,2 % 64 k € 684 k € 3,27 M €
2016 5,34 M € 150 k € 630 k € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
581 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
453 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
380 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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