Dossier d'entreprise · Firmio

SETFORGE LA CLAYETTE

SAS, société par actions simplifiée · BAUDEMONT · SIREN 511353476 · NAF 25.50A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
14,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
956 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
3,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×184,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 14,31 M € +9,5 % 956 k € 0,1 % 1,69 M € 3,37 M € 10,91 M €
2024 13,08 M € +22,7 % 325 k € 2,44 M € 10,44 M €
2023 10,66 M € -11,2 % -251 k € 1,64 M € 10,02 M €
2022 12,01 M € -11,5 % -60 k € 1,22 M € 11,14 M €
2021 13,57 M € -28,5 % -669 k € 1,04 M € 11,84 M €
2020 19,00 M € -20,9 % -2,38 M € -1,36 M € 13,69 M €
2019 24,03 M € -8,4 % -346 k € 747 k € 15,14 M €
2017 26,23 M € -1,65 M € 186 k € 17,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,45 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,52 M € de CA cumulé).

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