Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRASSES DU BAILLI

SAS, société par actions simplifiée · RAYOL-CANADEL-SUR-MER · SIREN 511333759 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
216 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,45 M € +4,8 % 114 k € 0,1 % 442 k € 216 k € 4,18 M €
2023 1,38 M € +14,3 % 51 k € 102 k € 4,62 M €
2022 1,21 M € +3,5 % 14 k € 51 k € 4,73 M €
2021 1,17 M € +49,7 % 96 k € 37 k € 3,94 M €
2020 782 k € -24,8 % -101 k € -58 k € 3,74 M €
2019 1,04 M € +6,8 % 9 k € 43 k € 3,48 M €
2018 972 k € -6,4 % -34 k € 34 k € 3,55 M €
2017 1,04 M € +2,7 % 17 k € 68 k € 3,77 M €
2016 1,01 M € -17 k € 51 k € 4,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
442 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
376 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
28,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-108 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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