Dossier d'entreprise · Firmio

MAINTENANCE ET CREATION DE MACHINES DE SCIAGE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 511310690 · NAF 33.12Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 9,6 %
Capitaux propres
-229 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,29 M € -3,5 % 123 k € 0,1 % 161 k € -229 k € 595 k €
2019 1,33 M € +7,2 % 52 k € — — 192 k € 943 k €
2018 1,24 M € +5,0 % 4 k € — — 139 k € 749 k €
2016 1,18 M € — 1 k € — — 118 k € 636 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
197 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 4 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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