Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PONT-SAINTE-MARIE · SIREN 511278533 · NAF 82.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-666 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
-619 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×254,6
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,13 M € -14,2 % -666 k € -0,0 % -592 k € -619 k € 3,98 M €
2023 22,30 M € -2,4 % -71 k € 46 k € 4,71 M €
2022 22,85 M € +45,4 % 980 k € 117 k € 5,34 M €
2021 15,71 M € -8,6 % -1,15 M € -863 k € 4,11 M €
2020 17,19 M € +5,9 % 760 k € 1,76 M € 5,73 M €
2019 16,23 M € -7,7 % -138 k € 1,00 M € 5,37 M €
2018 17,59 M € +11,1 % 1,27 M € 2,34 M € 6,31 M €
2017 15,83 M € +6,6 % 1,19 M € 2,57 M € 7,12 M €
2016 14,84 M € 1,16 M € 2,38 M € 6,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-384 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-890,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
880 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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