Dossier d'entreprise · Firmio

TEMPASSET

SAS, société par actions simplifiée · SAVERDUN · SIREN 511233553 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,10 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
22,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,49 M € -3,7 % 1,10 M € 0,0 % 4,19 M € 22,18 M € 69,02 M €
2022 23,35 M € +34,3 % 1,06 M € 2,84 M € 20,02 M €
2021 17,38 M € +47,9 % 682 k € 3,04 M € 14,55 M €
2020 11,75 M € -12,0 % 258 k € 2,30 M € 10,43 M €
2019 13,36 M € -3,1 % -5 k € 2,05 M € 8,95 M €
2018 13,78 M € +31,5 % 445 k € 2,10 M € 7,99 M €
2017 10,48 M € +2,6 % 1,04 M € 2,29 M € 5,09 M €
2016 10,22 M € 753 k € 1,55 M € 4,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,91 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,98 M € cumulés, le dernier le Fri Jan 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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