Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAL MANAGEMENT FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 511219891 · NAF 66.19B

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-149 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
2,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×125,9
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,81 M € +51,2 % -149 k € -0,0 % 316 k € 2,60 M € 8,77 M €
2023 8,47 M € -27,6 % -1,12 M € 3,85 M € 7,03 M €
2022 11,70 M € +11,7 % 4,20 M € 4,97 M € 7,38 M €
2021 10,48 M € +9,3 % 1,73 M € 2,50 M € 3,40 M €
2020 9,58 M € +26,8 % 153 k € 770 k € 2,62 M €
2019 15 mois 7,55 M € +92,4 % 106 k € 617 k € 1,84 M €
2018 9 mois 3,93 M € -41,0 % 124 k € 511 k € 1,06 M €
2017 6,65 M € +32,9 % 219 k € 387 k € 1,13 M €
2016 5,00 M € -53 k € 168 k € 816 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
316 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
37 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-570 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,18 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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