Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRE SKATEPARK

SAS, société par actions simplifiée · LIVRON-SUR-DROME · SIREN 511172108 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
857 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,96 M € -1,9 % 368 k € 0,1 % 285 k € 857 k € 2,19 M €
2023 4,04 M € +73,2 % 168 k € 489 k € 1,59 M €
2022 2,33 M € +6,3 % 80 k € 321 k € 1,56 M €
2021 2,19 M € -8,4 % 28 k € 240 k € 1,23 M €
2020 2,40 M € +0,9 % 16 k € 213 k € 1,21 M €
2019 2,38 M € +5,1 % 120 k € 197 k € 1,05 M €
2018 2,26 M € +102,9 % 33 k € 78 k € 774 k €
2017 1,11 M € +1588,1 % 35 k € 45 k € 628 k €
2016 66 k € -26,7 % 6 k € 10 k € 177 k €
2015 90 k € 3 k € 4 k € 42 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
371 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-448 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
572 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
248 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,96 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 6,29 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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