Dossier d'entreprise · Firmio

H2TC FINANCES

SAS, société par actions simplifiée · ROCQUES · SIREN 511149262 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
112 k €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 88,4 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,88×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 112 k € +0,0 % 99 k € 0,9 % 40 k € 1,41 M € 1,43 M €
2023 112 k € -21,7 % 116 k € 1,31 M € 1,35 M €
2022 143 k € +76,6 % 154 k € 1,22 M € 1,27 M €
2021 81 k € -11,5 % 92 k € 1,10 M € 1,16 M €
2020 91 k € +13,0 % 87 k € 1,01 M € 1,20 M €
2019 81 k € +21,6 % 110 k € 923 k € 1,09 M €
2018 67 k € +253,8 % 59 k € 813 k € 1,11 M €
2017 19 k € -41,9 % 59 k € 754 k € 1,06 M €
2016 32 k € 54 k € 694 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
56 k €
soit 182 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
182 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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