Dossier d'entreprise · Firmio

CANETUD

SAS, société par actions simplifiée · LE COUDRAY-MONTCEAUX · SIREN 511112021 · NAF 73.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
894 k €
déposé au greffe
Résultat net
-124 k €
marge nette de -13,9 %
Capitaux propres
188 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 894 k € -9,3 % -124 k € -0,1 % -128 k € 188 k € 468 k €
2023 985 k € +26,5 % -31 k € 312 k € 578 k €
2022 779 k € -45,4 % -152 k € 343 k € 581 k €
2021 1,43 M € +4,3 % 375 k € 694 k € 958 k €
2020 1,37 M € -7,6 % 275 k € 569 k € 918 k €
2018 1,48 M € -55,1 % 172 k € 748 k € 1,45 M €
2017 18 mois 3,30 M € 841 k € 1,11 M € 1,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-97 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-478,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
158 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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