Dossier d'entreprise · Firmio

SETFORGE

· L'HORME · SIREN 511082273 · NAF 64.20Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,11 M €
marge nette de -73,8 %
Capitaux propres
18,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,51 M € -9,1 % -1,11 M € -0,7 % 422 k € 18,15 M € 46,89 M €
2024 1,66 M € +9,8 % -1,39 M € — — 19,26 M € 52,03 M €
2023 1,51 M € +29,1 % 1,58 M € — — 14,90 M € 46,76 M €
2022 1,17 M € -9,7 % 154 k € — — 13,32 M € 51,20 M €
2021 1,30 M € -15,8 % -5,12 M € — — 10,13 M € 44,93 M €
2020 1,54 M € +1,8 % 338 k € — — 15,25 M € 43,84 M €
2019 1,51 M € +2,5 % -1,54 M € — — 4,51 M € 25,64 M €
2018 1,47 M € +4,2 % -4,17 M € — — 6,05 M € 25,60 M €
2017 1,42 M € — -1,09 M € — — 10,22 M € 25,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
422 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
112 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,52 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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