Dossier d'entreprise · Firmio

A L ABRI

Société à responsabilité limitée · GENNEVILLIERS · SIREN 511001893 · NAF 43.99A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
661 k €
marge nette de 9,6 %
Capitaux propres
3,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,5
la médiane de son secteur est à 141 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,86 M € +18,2 % 661 k € 0,1 % 899 k € 3,27 M € 8,32 M €
2021 5,81 M € +23,1 % 627 k € 2,81 M € 6,26 M €
2020 4,72 M € +15,4 % 464 k € 2,38 M € 5,55 M €
2019 4,09 M € -29,7 % 345 k € 2,12 M € 3,12 M €
2018 5,81 M € +49,3 % 618 k € 2,07 M € 3,64 M €
2017 3,89 M € -9,2 % 335 k € 1,65 M € 2,59 M €
2016 4,29 M € 349 k € 1,52 M € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
899 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
691 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,36 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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