Dossier d'entreprise · Firmio

EXCELCLEAN

Société à responsabilité limitée · BOURGES · SIREN 510982077 · NAF 96.01B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -23,4 %
Capitaux propres
-4 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,63×
la médiane de son secteur est à 41 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € -4,7 % -6 k € -0,2 % -5 k € -4 k € 9 k €
2023 27 k € +16,4 % -5 k € 2 k € 10 k €
2022 23 k € +118,6 % 2 k € 7 k € 13 k €
2020 11 k € -44,2 % 3 k € 4 k € 11 k €
2019 19 k € -6,1 % -551 € 867 € 8 k €
2018 20 k € -1,9 % 1 k € 2 k € 10 k €
2017 21 k € +1,8 % 2 k € 3 k € 11 k €
2016 20 k € 177 € 1 k € 8 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-28,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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