Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA DG & ASSOCIES

SAS, société par actions simplifiée · VITRY-SUR-SEINE · SIREN 510900244 · NAF 71.12B

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
530 k €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 21,6 %
Capitaux propres
667 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 530 k € +13,3 % 114 k € 0,2 % 119 k € 667 k € 912 k €
2023 468 k € +13,3 % 107 k € 653 k € 1,11 M €
2022 413 k € +16,7 % 25 k € 546 k € 752 k €
2021 354 k € -24,5 % 8 k € 621 k € 680 k €
2020 469 k € -26,6 % 395 k € 853 k € 999 k €
2019 639 k € +8,6 % 214 k € 807 k € 1,09 M €
2018 589 k € +0,2 % 159 k € 1,07 M € 1,25 M €
2017 587 k € +23,3 % 138 k € 1,01 M € 1,39 M €
2016 476 k € 25 k € 871 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
119 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
126 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
241 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
76 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,79 M € de CA cumulé).

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