Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELISSIMA

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 510898174 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
4,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×97,8
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,18 M € +12,6 % 1,05 M € 0,0 % 1,70 M € 4,67 M € 15,31 M €
2023 25,91 M € +2,9 % 695 k € 3,62 M € 14,59 M €
2022 25,19 M € +222,6 % 1,08 M € 2,93 M € 12,95 M €
2021 7,81 M € +161,0 % 1,16 M € 1,85 M € 8,57 M €
2020 2,99 M € -83,4 % -488 k € 690 k € 4,95 M €
2019 17,98 M € +37,0 % 642 k € 1,18 M € 7,71 M €
2018 13,12 M € +23,8 % 345 k € 536 k € 5,60 M €
2017 10,60 M € +37,8 % 212 k € 191 k € 4,89 M €
2016 7,69 M € 88 k € -21 k € 3,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
167,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,10 M €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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