Dossier d'entreprise · Firmio

HTCS

· AIX-EN-PROVENCE · SIREN 510715014 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
450 k €
déposé au greffe
Résultat net
371 k €
marge nette de 82,4 %
Capitaux propres
7,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 450 k € +19,6 % 371 k € 0,8 % 7,45 M € 8,43 M €
2023 377 k € +14,3 % 294 k € 7,29 M € 7,99 M €
2022 330 k € +10,9 % 391 k € 6,99 M € 7,67 M €
2021 297 k € +16,3 % 328 k € 6,60 M € 7,26 M €
2020 255 k € +28,7 % -62 k € 6,28 M € 6,94 M €
2019 199 k € -1,4 % -98 k € 6,34 M € 6,87 M €
2018 201 k € +8,2 % 8 k € 6,44 M € 6,87 M €
2016 186 k € 168 k € 6,42 M € 6,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
229 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (450 k € de CA cumulé).

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