Dossier d'entreprise · Firmio

TOURNE ET VIS PRO

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 510697584 · NAF 95.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
474 k €
déposé au greffe
Résultat net
-59 k €
marge nette de -12,4 %
Capitaux propres
101 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 50 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 474 k € +47,5 % -59 k € -0,1 % -85 k € 101 k € 406 k €
2023 322 k € +53,3 % 22 k € 160 k € 487 k €
2022 210 k € -30,5 % -25 k € 138 k € 431 k €
2021 302 k € +1,1 % 2 k € 162 k € 360 k €
2020 299 k € -18,0 % 28 k € 161 k € 310 k €
2019 364 k € -35,8 % 5 k € 133 k € 263 k €
2018 568 k € -44,5 % -14 k € 128 k € 250 k €
2017 1,02 M € 26 k € 142 k € 342 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
207 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-166,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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