Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 510540354 · NAF 43.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
275 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
409 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,64 M € +69,8 % 275 k € 0,1 % 417 k € 409 k € 2,82 M €
2023 2,73 M € +45,8 % 86 k € 214 k € 1,82 M €
2022 1,87 M € +47,0 % 29 k € 149 k € 1,38 M €
2021 1,27 M € +4,4 % 21 k € 141 k € 1,29 M €
2020 1,22 M € +3,0 % -13 k € 120 k € 469 k €
2019 1,18 M € +131,2 % 21 k € 148 k € 296 k €
2018 512 k € -31,0 % -151 € 127 k € 278 k €
2017 742 k € +39,5 % 20 k € 128 k € 239 k €
2016 532 k € -28 k € 108 k € 233 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
417 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
324 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-300 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-239 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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