Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · CLICHY-SOUS-BOIS · SIREN 510337298 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
612 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € +23,4 % 75 k € 0,0 % 211 k € 612 k € 1,92 M €
2023 3,31 M € +7,8 % 113 k € 537 k € 2,07 M €
2022 3,07 M € +27,4 % 87 k € 425 k € 1,79 M €
2021 2,41 M € +67,7 % 59 k € 337 k € 1,38 M €
2020 1,44 M € -8,3 % -43 k € 279 k € 1,10 M €
2019 1,57 M € -12,0 % -38 k € 322 k € 736 k €
2018 1,78 M € -9,0 % 217 k € 360 k € 894 k €
2017 1,95 M € +20,6 % 119 k € 194 k € 653 k €
2016 1,62 M € +3436,0 % 77 k € 103 k € 443 k €
2012 46 k € -8 k € 4 k € 27 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
211 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-477 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
97 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,08 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 4,38 M € cumulés, le dernier le Thu May 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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