Dossier d'entreprise · Firmio

CHALEUR DES ALPES

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 510203110 · NAF 46.74B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
227 k €
déposé au greffe
Résultat net
96 k €
marge nette de 42,6 %
Capitaux propres
1,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,18×
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 227 k € +452,5 % 96 k € 0,4 % 198 k € 1,06 M € 2,43 M €
2023 41 k € -79,1 % 63 k € 1,76 M € 4,84 M €
2022 196 k € +1,4 % 48 k € 1,06 M € 2,45 M €
2021 194 k € +1,2 % 37 k € 1,10 M € 2,83 M €
2020 191 k € +3,5 % 44 k € 1,14 M € 2,99 M €
2019 185 k € +23,1 % 29 k € 1,18 M € 3,12 M €
2018 150 k € +35,1 % -8 k € 1,24 M € 2,91 M €
2017 111 k € +10,7 % -70 k € 1,33 M € 3,48 M €
2016 100 k € -81 k € 1,46 M € 3,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
269 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-217 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,88 M € de CA cumulé).

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