Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · RENNES · SIREN 510156813 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-594 k €
marge nette de -19,7 %
Capitaux propres
-299 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,02 M € -13,1 % -594 k € -0,2 % -687 k € -299 k € 1,62 M €
2021 3,48 M € +2,6 % -1,47 M € -1,10 M € 1,46 M €
2020 3,39 M € +5,5 % -447 k € -1,14 M € 1,39 M €
2019 3,21 M € +19,8 % -382 k € -689 k € 979 k €
2018 2,68 M € +23,0 % -53 k € -306 k € 1,02 M €
2017 2,18 M € +7,1 % -177 k € -252 k € 871 k €
2016 2,04 M € +29,4 % 27 k € -74 k € 654 k €
2015 1,57 M € 54 k € -103 k € 692 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-687 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-550 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
831 k €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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