Dossier d'entreprise · Firmio

VALORENE

SAS, société par actions simplifiée · DUCOS · SIREN 509996559 · NAF 35.11Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,79 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,18 M €

marge nette de 31,2 %

Capitaux propres

2,48 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~20 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×94,5

la médiane de son secteur est à 40 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,79 M €	+104,3 %	1,18 M €	0,3 %	3,18 M €	2,48 M €	12,60 M €
2021	1,85 M €	-13,9 %	219 k €	—	—	1,52 M €	14,92 M €
2020	2,15 M €	-11,2 %	558 k €	—	—	1,30 M €	15,92 M €
2019	2,42 M €	-6,1 %	705 k €	—	—	741 k €	16,62 M €
2018	2,58 M €	-4,5 %	-1,26 M €	—	—	2,39 M €	19,82 M €
2016	2,70 M €	—	725 k €	—	—	766 k €	794 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

3,18 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,63 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,96 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,80

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

8,91

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

380 k €

soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

50 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

89 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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