Dossier d'entreprise · Firmio

ODYSSEE VACANCES

Société à responsabilité limitée · BAR-SUR-SEINE · SIREN 509814638 · NAF 79.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
386 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
305 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 386 k € +16,6 % 6 k € 0,0 % 10 k € 305 k € 400 k €
2022 331 k € -1,3 % 34 k € 299 k € 404 k €
2021 335 k € -7,6 % 27 k € 265 k € 378 k €
2020 363 k € -16,2 % 21 k € 237 k € 264 k €
2019 433 k € +20,7 % 33 k € 216 k € 238 k €
2018 359 k € +24,5 % 8 k € 183 k € 225 k €
2017 288 k € +2,5 % 12 k € 176 k € 187 k €
2016 281 k € 14 k € 164 k € 190 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
386 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 2,20 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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