Dossier d'entreprise · Firmio

ADS TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · TOULOUSE · SIREN 509627907 · NAF 49.41C

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
297 k €
déposé au greffe
Résultat net
18 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
226 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,48×
la médiane de son secteur est à 616 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 297 k € +13,1 % 18 k € 0,1 % 120 k € 226 k € 379 k €
2023 262 k € -18,2 % 18 k € 208 k € 340 k €
2022 321 k € +12,1 % 15 k € 189 k € 342 k €
2021 286 k € +19,2 % 15 k € 174 k € 341 k €
2020 240 k € -7,5 % 11 k € 159 k € 315 k €
2019 260 k € -11,5 % 2 k € 148 k € 226 k €
2018 293 k € +1,5 % 13 k € 146 k € 226 k €
2017 289 k € 24 k € 133 k € 221 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
349,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
104 k €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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