Dossier d'entreprise · Firmio

CALLIMEDIA

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 509623385 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
154 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,1
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,18 M € +18,5 % 154 k € 0,0 % 257 k € 1,39 M € 4,05 M €
2022 3,53 M € +6,2 % 105 k € 1,35 M € 4,51 M €
2021 3,32 M € +18,1 % 319 k € 1,44 M € 4,08 M €
2020 2,81 M € +9,9 % 259 k € 1,33 M € 4,24 M €
2019 2,56 M € -24,0 % 107 k € 1,07 M € 3,34 M €
2018 18 mois 3,37 M € +24,6 % -567 k € 965 k € 3,70 M €
2017 2,70 M € 78 k € 1,53 M € 3,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
208 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,51 M €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 167 k € cumulés, le dernier le Sat Aug 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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