Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G.

SAS, société par actions simplifiée · CHABANIERE · SIREN 509607164 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
266 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,04 M € +33,8 % -5 k € -0,0 % 160 k € 266 k € 1,36 M €
2023 1,53 M € +6,6 % 28 k € 271 k € 1,42 M €
2022 1,43 M € +6,6 % 49 k € 243 k € 1,29 M €
2021 1,34 M € +6,8 % 81 k € 574 k € 1,17 M €
2020 1,26 M € -10,6 % 85 k € 493 k € 1,27 M €
2019 1,41 M € +21,2 % 88 k € 408 k € 837 k €
2018 1,16 M € -1,1 % -40 k € 320 k € 944 k €
2017 1,17 M € +0,5 % 31 k € 360 k € 972 k €
2016 1,17 M € 34 k € 330 k € 908 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
328 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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