Dossier d'entreprise · Firmio

FOOD INVEST

· LYON · SIREN 509586582 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,79 M €
marge nette de 159,4 %
Capitaux propres
4,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,0
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,12 M € -26,1 % 1,79 M € 1,6 % -204 k € 4,58 M € 8,75 M €
2021 1,52 M € +44,7 % 286 k € — — 3,40 M € 9,09 M €
2020 1,05 M € +44,2 % 144 k € — — 3,41 M € 7,83 M €
2019 727 k € -13,5 % 56 k € — — 3,27 M € 5,39 M €
2018 840 k € -2,1 % 81 k € — — 3,21 M € 5,03 M €
2017 857 k € +67,4 % 838 k € — — 3,23 M € 4,90 M €
2016 512 k € — 122 k € — — 2,39 M € 3,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
639 k €
soit 208 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
276 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,83 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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