Dossier d'entreprise · Firmio

TES TEX CND

Société à responsabilité limitée · SAINTE-CONSORCE · SIREN 509559639 · NAF 71.20B

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,52 M €

déposé au greffe

Résultat net

121 k €

marge nette de 8,0 %

Capitaux propres

467 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×19,5

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,52 M €	+68,3 %	121 k €	0,1 %	203 k €	467 k €	863 k €
2023	902 k €	+130,0 %	-758 €	—	—	406 k €	591 k €
2016	392 k €	—	-34 k €	—	—	128 k €	326 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

203 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

193 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-33 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,07

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

141,80

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

239 k €

soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

93 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

70 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,52 M € de CA cumulé).

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