Dossier d'entreprise · Firmio

THEACOM PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée · CHATEAUBOURG · SIREN 509558664 · NAF 64.20Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
732 k €
déposé au greffe
Résultat net
484 k €
marge nette de 66,1 %
Capitaux propres
5,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 732 k € +11,0 % 484 k € 0,7 % -115 k € 5,26 M € 7,14 M €
2024 660 k € -15,4 % 209 k € 5,12 M € 6,87 M €
2021 779 k € +71,6 % 1,56 M € 5,01 M € 7,46 M €
2020 454 k € +13,9 % 395 k € 3,44 M € 6,21 M €
2019 399 k € +4,0 % 193 k € 3,05 M € 6,00 M €
2018 383 k € +6,5 % -430 k € 2,86 M € 5,80 M €
2017 360 k € -48 k € 3,29 M € 6,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-115 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
484 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (732 k € de CA cumulé).

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