Dossier d'entreprise · Firmio

LTDI (LA TELESURVEILLANCE DES INSTALLATEURS)

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 509539706 · NAF 80.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
572 k €
marge nette de 20,5 %
Capitaux propres
836 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,79 M € +14,6 % 572 k € 0,2 % 751 k € 836 k € 1,77 M €
2023 2,44 M € +13,6 % 374 k € 638 k € 1,22 M €
2022 2,15 M € -3,1 % 309 k € 414 k € 940 k €
2021 2,21 M € +23,0 % 295 k € 805 k € 1,27 M €
2020 1,80 M € +1,5 % 284 k € 701 k € 1,06 M €
2019 1,77 M € +19,9 % 260 k € 607 k € 909 k €
2018 1,48 M € +11,2 % 186 k € 537 k € 733 k €
2017 1,33 M € +20,7 % 310 k € 541 k € 806 k €
2016 1,10 M € 175 k € 421 k € 676 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
751 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
573 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
732 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
40 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,79 M € de CA cumulé).

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