Dossier d'entreprise · Firmio

MOSELLE NUMERIQUE

SAS, société par actions simplifiée · METZ · SIREN 509510418 · NAF 61.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,35 M €
marge nette de 16,0 %
Capitaux propres
7,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~173 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×86,4
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,93 M € -39,6 % 3,35 M € 0,2 % 5,28 M € 7,72 M € 68,26 M €
2023 34,65 M € +32,1 % 9,56 M € 13,94 M € 80,04 M €
2022 26,23 M € +5,5 % 2,77 M € 9,19 M € 76,03 M €
2021 24,87 M € +11,9 % -2,30 M € 8,41 M € 68,97 M €
2020 22,22 M € +78,1 % 4,85 M € 10,72 M € 47,77 M €
2019 12,48 M € +103,8 % 1,48 M € 5,87 M € 26,96 M €
2018 6,12 M € +1027,2 % 1,18 M € 4,39 M € 14,69 M €
2017 543 k € -525 k € 1,25 M € 3,26 M €
2016 -240 k € 755 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
494,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,08 M €
soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
202 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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