Dossier d'entreprise · Firmio

TCP LOGISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LES-VERGERS · SIREN 509508172 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,38 M € +21,1 % 171 k € 0,0 % 465 k € 1,55 M € 3,97 M €
2023 7,75 M € +7,0 % 138 k € 1,48 M € 3,46 M €
2022 7,24 M € +12,2 % 126 k € 1,45 M € 3,88 M €
2021 6,46 M € +20,6 % 236 k € 1,42 M € 3,57 M €
2020 5,35 M € +5,1 % 174 k € 1,33 M € 2,68 M €
2019 5,10 M € +3,6 % 87 k € 1,16 M € 2,51 M €
2018 4,92 M € +12,4 % 124 k € 1,07 M € 2,05 M €
2017 4,38 M € +15,2 % 166 k € 945 k € 2,04 M €
2016 3,80 M € 162 k € 879 k € 1,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
465 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
403 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-161 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
815 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,70 M € de CA cumulé).

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