Dossier d'entreprise · Firmio

LE DOMAINE DE BALESTAT

Société à responsabilité limitée · AUCAMVILLE · SIREN 509497608 · NAF 68.20B

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54 k €
déposé au greffe
Résultat net
-98 k €
marge nette de -182,4 %
Capitaux propres
-550 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54 k € -60,4 % -98 k € -1,8 % -63 k € -550 k € 408 k €
2023 135 k € +24,2 % -87 k € -453 k € 1,37 M €
2022 109 k € +9,5 % -43 k € -365 k € 1,33 M €
2021 99 k € +13,7 % -26 k € -322 k € 1,30 M €
2020 87 k € +56,6 % -56 k € -296 k € 1,30 M €
2019 56 k € -44,6 % -76 k € -240 k € 1,29 M €
2018 101 k € -45 k € -165 k € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-72 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22 k €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
279 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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