Dossier d'entreprise · Firmio

ALISA D

SAS, société par actions simplifiée · LALLAING · SIREN 509493359 · NAF 39.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 1,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,69 M € -1,8 % 97 k € 0,0 % 291 k € 1,01 M € 3,55 M €
2023 5,79 M € -17,6 % 98 k € 908 k € 2,98 M €
2022 7,03 M € +3,5 % 62 k € 873 k € 3,04 M €
2021 6,79 M € +14,3 % 207 k € 1,01 M € 4,13 M €
2020 5,94 M € -14,5 % 176 k € 794 k € 3,51 M €
2019 6,95 M € +11,8 % 163 k € 698 k € 2,87 M €
2018 6,22 M € +2,9 % 109 k € 735 k € 2,53 M €
2017 6,05 M € +4,2 % 52 k € 626 k € 2,81 M €
2016 5,80 M € 95 k € 574 k € 2,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
291 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
652 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,36 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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