Dossier d'entreprise · Firmio

AUDDICE

SAS, société par actions simplifiée · ROOST-WARENDIN · SIREN 509468997 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,39 M € +15,7 % 98 k € 0,0 % 145 k € 1,17 M € 2,98 M €
2024 2,06 M € +27,1 % 84 k € 1,12 M € 2,84 M €
2023 1,62 M € +38,9 % 291 k € 1,04 M € 2,61 M €
2022 1,17 M € +31,9 % 282 k € 847 k € 1,51 M €
2021 885 k € -6,9 % 312 k € 705 k € 1,22 M €
2020 951 k € +51,5 % 36 k € 672 k € 1,39 M €
2019 628 k € +11,9 % 125 k € 636 k € 1,06 M €
2018 15 mois 561 k € +50,9 % -2 k € 513 k € 1,04 M €
2016 372 k € 199 k € 516 k € 906 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
129 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
268 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
108 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,74 M € de CA cumulé).

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