Dossier d'entreprise · Firmio

CAVAC BIOMATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 509436515 · NAF 46.76Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
22,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
295 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
2,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,7
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 22,57 M € +10,0 % 295 k € 0,0 % 385 k € 2,03 M € 6,82 M €
2022 20,52 M € +8,0 % 348 k € 1,74 M € 5,35 M €
2021 19,00 M € +25,5 % 277 k € 1,39 M € 5,68 M €
2020 15,13 M € +8,0 % 45 k € 1,14 M € 4,12 M €
2019 14,02 M € +11,6 % 129 k € 1,13 M € 4,00 M €
2018 12,56 M € +17,2 % 125 k € 1,03 M € 4,60 M €
2017 10,71 M € +16,0 % 28 k € 929 k € 3,44 M €
2016 9,24 M € +12,6 % 436 k € 786 k € 2,87 M €
2015 8,20 M € +26,8 % -182 k € -887 € 2,00 M €
2014 6,47 M € -58 k € 182 k € 1,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
385 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,84 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,33 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (125,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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